Fond

Fondsregnskapet er et underregnskap for å holde oversikt over utbetalinger fra fondskonti. Tanken er at beløpet på fondskonto er faktisk beløp som står på fond, mens beløp på klubbkonto er beløp som er gitt ut av fond, men er midlertidig betalt ut fra klubbkonto. Dette beløpet er negativt hvis fondskontoen skylder klubbkontoen penger.

Fondsaksjoner

Hvilke aksjoner som er tilgjengelig er avhengig av hva som er konfigurert opp, men vanlige aksjoner kan være:

Juster beløp på fond (opp eller ned)

Denne aksjonen justerer beløpet som ligger på fondet, uten at posteringer utføres i hovedregnskapet. Dette kan for eksempel benyttes til å registrere renter på fondskonto.

Juster beløp på klubbkonto (opp eller ned)

Denne bør i utgangspunktet kun benyttes for korrigering av feil.

Fondsutbetaling ut fra klubbkonto til gitt formål

Denne settes opp slik at beløpet som gis ut krediteres fra bankkonto i hovedregnskapet, debeteres til en annen konto i hovedregnskapet. Beløpet trekkes fra i klubbkonto i fondsregnskapet slik at det kommer et negativt beløp i klubbkonto.

Flytte penger fra fondskonto til klubbkonto

Her tilbakeføres penger som er utbetalt fra klubbkonto til fondskonto. Denne aksjonen bør da kreditere hovedregnskapskonto for fond og debetere penger inn til klubbkonto i hovedregnskapet. I fondsregnskapet blir det trukket penger fra fond og lagt til penger til klubbkonto slik at den går i balanse (beløp = 0).

Sette penger inn på fond

Her skal fondsbeløpet øke, mens hovedregnskap krediteres bankkonto og debeteres inn til fondskonto.

Posteringer

Posteringene i fondsregnskapet er gruppert per fond og er sortert per dato. Hvis posteringen har gitt innslag til hovedregnskapet vil ikonet vises på raden. Ved å klikke på det vil posteringen åpnes.

Ny fondsaktivitet

I ny fondsaktivitet velges fond og hvilken aksjon som skal utføres. Hvis aksjonen gir innslag til hovedregnskapet blir postnr og bilag påkrevde felter, samt at måned og år låses til aktiv måned og år. Hvis aksjonen ikke gir postering til hovedregnskapet skal postnr og bilag ikke fylles ut, samt
at det er åpent hvilket år og måned som posteringen skal registreres på.